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¿Cómo crear un escenario con canon con IVA y comisión con IVA?

Este manual te orienta paso a paso para configurar un escenario contable donde:

  • Propietario: Se le cobra una comisión por la administración del inmueble con IVA.
  • Inquilino: Paga un canon de arrendamiento con  IVA.

Este tipo de escenario es útil para registrar y gestionar las operaciones financieras de manera clara, cumpliendo con las normas legales y fiscales.

Paso 1: Configurar los Conceptos de Canon y Comisión

  1. Ve a Contratos > Conceptos.
  2. Revisa si los conceptos ya están creados con las características descritas a continuación.
Concepto: Comisión del Contrato

 

Concepto: Comisión del Contrato

comisionContratoIVA.png

EL concepto debe estar configurado de la siguiente manera para que al momento de crear el escenario se generen los impuestos correctamente.

  1. ¿Aplica para Documento Soporte?: En este caso no aplica para documento soporte.
  2. ¿Es ingreso recibido para terceros?: No aplica ya que la comisión es ingreso propio.
  3. Nombre del Concepto: Nombre del concepto (ej. "Comisión del Contrato con Iva").
  4. Descripción: Detalle adicional del concepto (opcional).
  5. Tipo IVA: Seleccionar el porcentaje 19%. 
  6. Tipo Retención: No aplica porque la comisión esta exenta de retención.
  7. Base Retención: No aplica porque la comisión esta exenta de retención.
  8. Tipo Reteiva y Reteica: No aplica porque la comisión esta exenta de reteiva y reteica.
  9. Es descuento comercial: Define si es un descuento (no aplica).
  10. Documentos para los que Aplica: Relaciona el concepto con documentos como "Factura Propietario" (suma) y "Egreso Propietario" (resta).
  11. Categoría: Clasificación del concepto ("Comisión del Contrato").
  12. Nivel de Acceso: Sistema.
Concepto: Canon de Arrendamiento

 

Concepto: Canon de Arrendamiento


CanonArrendamientoIVA.png

El concepto debe estar configurado de la siguiente manera para que al momento de crear el escenario se generen los impuestos correctamente.

  • ¿Aplica para Documento Soporte?: En este caso no aplica para documento soporte.
  • ¿Es ingreso recibido para terceros?: No aplica ya que este concepto trae esta configuración por defecto.
  • Nombre del Concepto: Nombre asignado al concepto. Ej: Canon de Arrendamiento con IVA.
  • Descripción: Detalle adicional (opcional).
  • Tipo IVA: Seleccionar el porcentaje 19%. 
  • Tipo Retención: No aplica porque el canon esta exento de retención.
  • Base Retención: No aplica porque el canon esta exento de retención.
  • Tipo Reteiva y Reteica: No aplica porque el canon esta exento de reteiva y reteica.
  • Es descuento comercial: No aplica.
  • Documentos para los que Aplica: Relaciona el concepto con documentos como "Egreso Propietario", "Ingreso Inquilino" y "Factura Inquilino" (todos marcados como suma).
  • Categoría: Clasificación del concepto (ej. "Canon de Arrendamiento").
  • Nivel de Acceso: Sistema.

Si no encuentras estos conceptos, puedes crearlos siguiendo este instructivo: ¿Cómo crear un concepto?

Paso 2: Crear el Escenario

  • Ve a Contratos > Escenarios > Crear Escenario.
  • Completa los siguientes campos:
    • Nombre: Asigna un nombre que identifique este escenario.
    • Modelo: Selecciona uno existente como base o déjalo en blanco para crear uno desde cero.
  • Haz clic en Crear.

Paso 3: Agregar Registros al Escenario

Dentro del escenario, encontrarás dos opciones:

  • Modificar Encabezado: Cambia el nombre o descripción del escenario.
  • Agregar Registro: Configura las cuentas contables para cada documento.

agregarRegistro.png

Pasos para agregar registros:

  • Documento: Elige el documento (Factura Propietario, Factura Inquilino, Ingreso Inquilino, Egreso Propietario).
  • Concepto: Selecciona el concepto (Canon de Arrendamiento, Comisión del Contrato, etc.).
  • Cuenta: Ingresa la cuenta contable correspondiente. Si no existe, crea una cuenta siguiendo el instructivo ¿Cómo crear una cuenta contable?
  • Tercero: Elige si la cuenta aplica para Inquilino o Propietario.
  • Guardar: Haz clic en Guardar para registrar.

Configurar los documentos:

1. Factura propietario:

De clic en el botón Agregar Registro y seleccione en documento Factura Inquilino y agregue los siguientes  registros:

  • Documento: Factura Propietario, Concepto: Comisión del Contrato, cuenta:   41551001 - Inmobiliarias por retribución o contrata, Carácter: Crédito, Tercero: propietario.

  • Documento: Factura Propietario, Concepto: Comisión del Contrato, cuenta:  13050501 - Cuentas por cobrar clientes:, Carácter: Débito, Tercero: propietario.
  • Documento: Factura Propietario, Concepto: Comisión del Contrato, cuenta:  24080501 - IVA GENERADO, Carácter: Crédito, Tercero: propietario.

Agregar operación: En la cuenta 41551001 - INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA, al lado derecho, cuenta con un botón (+) de color verde donde deberá agregar la siguiente operación para que se refleje el valor de la comisión: 
Seleccionar Operación: Caracteristica Especifica.
Seleccionar Valor: Token - Valor de la comisión sin impuestos.

Agregar operación: En la cuenta 24080501 - IVA GENERADO, al lado derecho, cuenta con un botón (+) de color verde donde deberá agregar la siguiente operación para que se refleje el valor del IVA: 
Seleccionar Operación: Caracteristica Especifica.
Seleccionar Valor: Token - IVA

    2. Egreso propietario:

    De clic en el botón Agregar Registro y seleccione en documento Egreso propietario y agregue los siguientes registros:

    • Documento: Egreso propietario, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:   28150501 - Valores recibidos para terceros - Canon, Carácter: Débito, Tercero: propietario.

    • Documento: Egreso propietario, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:  11100501 - BANCOLOMBIA, Carácter: Crédito, Tercero: propietario.
    • Documento: Egreso propietario, Concepto: Comisión del Contrato sin IVA, cuenta:  13050501 - Cuentas por cobrar clientes Carácter:  Crédito, Tercero: propietario.
    • Documento: Egreso propietario, Concepto: Comisión del Contrato sin IVA, cuenta:  28150502 - IVA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO Carácter:  débito, Tercero: propietario.

    Agregar operación: En la cuenta 28150501 - VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -CANON, al lado derecho, cuenta con un botón (+) de color verde donde deberá agregar la siguiente operación para que la comisión se refleje el valor del canon neto: 
    Seleccionar Operación: Característica Especifica. 
    Seleccionar Valor: Token - Valor del canon neto.

    Agregar operación: En la cuenta 28150502 - IVA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, al lado derecho, cuenta con un botón (+) de color verde donde deberá agregar la siguiente operación para que se refleje el valor del IVA: 
    Seleccionar Operación: Caracteristica Especifica.
    Seleccionar Valor: Token - IVA

    Agregar operación: En la cuenta 211100501 - BANCOLOMBIA, al lado derecho, cuenta con un botón (+) de color verde donde deberá agregar la siguiente operación para que del canon de arrendamiento se reste la comisión: 
    Seleccionar Operación: Restar - 
    Seleccionar Valor: Token - Valor de la comisión con impuestos. 

    3. Ingreso Inquilino:

    De clic en el botón Agregar Registro y seleccione en documento Ingreso Inquilino y agregue los siguientes registros:

    • Documento: Ingreso Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:  11100501 - BANCOLOMBIA, Carácter: Débito, Tercero: Inquilino.
    • Documento: Ingreso Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:   13802501 - CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS - CANON, Carácter: Crédito, Tercero: Inquilino.
    4. Factura Inquilino:

    De clic en el botón Agregar Registro y seleccione en documento Factura Inquilino y agregue los siguientes registros:

    • Documento: Factura Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:  13802501 - CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS - CANON, Carácter: Débito, Tercero: Inquilino.
    • Documento: Factura Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:   28150501 - VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -CANON, Carácter: Crédito, Tercero: Propietario.
    • Documento: Factura Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:   28150502 - IVA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, Carácter: Crédito, Tercero: Propietario.

    Agregar operación: En la cuenta 28150501 - VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -CANON, al lado derecho, cuenta con un botón (+) de color verde donde deberá agregar la siguiente operación para que se refleje el valor del canon neto: 
    Seleccionar Operación: Caracteristica Especifica.
    Seleccionar Valor: Token - Valor de canon neto.

    Agregar operación: En la cuenta 28150502 - IVA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, al lado derecho, cuenta con un botón (+) de color verde donde deberá agregar la siguiente operación para que se refleje el valor del IVA: 
    Seleccionar Operación: Caracteristica Especifica.
    Seleccionar Valor: Token - IVA

    Paso 4: Simular el Escenario

    Haz clic en el botón Simular en la esquina superior. El sistema generará una simulación con los siguientes valores de ejemplo:

    • Canon de Arrendamiento: $1.000.000.
    • Comisión por Servicios: 10% del canon ($100.000).

    Si al visualizar los 4 documentos el balance aparece en $0, significa que la configuración es correcta. Esto indica que los movimientos contables están equilibrados y cumplen con los parámetros establecidos en el escenario.

    Otros Conceptos en este Escenario

    Desde el menú lateral izquierdo, accede a "Otros Conceptos" para configurar cuentas contables de:

    • Administración de Propiedad Horizontal.
    • Servicios públicos.
    • Reparaciones.
    • Otros ingresos.

    Este escenario te permitirá gestionar correctamente las operaciones de arrendamiento sin IVA, garantizando claridad financiera y cumplimiento fiscal.

     

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