Asistente de importación

• ¿Cómo importar propiedades?
• ¿Cómo importar Terceros?
• ¿Cómo importar Contratos?
• ¿Cómo importar documentos contables?
• ¿Cómo importar facturas de venta?
• ¿Cómo importar ingresos?
• ¿Cómo importar egresos?
• ¿Cómo importar Notas Crédito y Débito?
• ¿Cómo importar documento soporte?

¿Cómo importar propiedades?

ASISTENTE DE IMPORTACIÓN - IMPORTAR PROPIEDADES.

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar propiedades del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar propiedades”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

Nota: Si la propiedad tiene varios propietarios al momento de diligenciar la plantilla de Propiedades en el campo de Documento(s) del Propietario(s) se deben ingresar los documentos así: 1014309876,1014398809, 1014380054 (primer documento, separado por una coma (,) segundo documento, y así sucesivamente).

¿Cómo diligenciar la plantilla?

A Continuación se muestra en la imagen como llenar la plantilla, los campos para ingresar documentos, teléfonos y valores en pesos, se deben diligenciar únicamente con números sin comas ni puntos.

Las propiedades no deben tener direcciones iguales, deben estar especificadas por apartamentos y torres.

Los siguientes campos son opcionales para agregar más información de la propiedad.

Paso 1: selección de plantillas. En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv.
8. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
9. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
10. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos.En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

1. Campos del archivo a importar: corresponde al listado de columnas del archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Paso 3: validar cargue. En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. corresponde a una tabla con los totales de registros a insertar, a omitir, a sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue. Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. corresponde a una tabla con el resumen de los totales de registros insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

¿Cómo importar Terceros?

ASISTENTE DE IMPORTACIÓN - IMPORTAR TERCEROS

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar terceros del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar Terceros”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

¿Cómo diligenciar la plantilla?

A Continuación se muestra en la imagen como llenar la plantilla, los campos para ingresar documentos, teléfonos y valores en pesos, se deben diligenciar únicamente con números sin comas ni puntos.

Recuerde diligenciar en tipo de persona si es persona natural o jurídica. En el campo correo electrónico debe diligenciar un correo válido.

Para el campo de clase de persona debe indicar si es inquilino/ propietario cuando se trata de una persona natural. Pero si es una persona jurídica debe indicar si es Inquilino E. / Propietario E.

Paso 1: selección de plantillas. En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv.
8. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
9. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
10. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos.En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

1. Campos del archivo a importar: corresponde al listado de columnas del archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Paso 3: validar cargue. En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. corresponde a una tabla con los totales de registros a insertar, a omitir, a sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue. Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. corresponde a una tabla con el resumen de los totales de registros insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

¿Cómo importar Contratos?

ASISTENTE DE IMPORTACIÓN - IMPORTAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO.

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar contratos de arrendamiento del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar contratos de arrendamiento”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

¿Cómo diligenciar la plantilla?

A continuación, se muestra en la imagen cómo completar la plantilla. Los campos para ingresar documentos, teléfonos y valores en pesos deben ser completados únicamente con números, sin comas ni puntos. En el campo "Consecutivo", se debe indicar el número de contrato, y en el campo "Código de Propiedad" se hace referencia al código con el que la propiedad fue creada en la plantilla de propiedades. Este campo está relacionado con la plantilla de propiedades.

El campo "Fecha de Cartera" hace referencia a la fecha a partir de la cual el sistema comenzará a generar documentos. Normalmente coincide con la fecha en que se inicia el contrato o cuando se empieza a utilizar el software.
Para completar el campo "Escenario Contable", debe acceder a Arrendasoft y seleccionar el escenario correspondiente para cada uno de los contratos.

NOTA: En la plantilla se debe crear un registro por cada inquilino o propietario como se muestra en el ejemplo:

Se crea el siguiente registro con la misma información como se muestra en los campos verdes y únicamente se cambian los campos amarillos que dicen documento propietario y el valor del canon (El canon total se debe dividir en el número de propietarios en partes iguales o según el porcentaje que le corresponda a cada uno).

Paso 1: selección de plantillas. En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
8. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
9. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos. En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

Se debe diligenciar los valores que se encuentran con asterisco rojo. Pueden ser valores ficticios para fechas, valor de canon y porcentajes.

1. Campos del archivo a importar: corresponde al listado de columnas del archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Paso 3: validar cargue.

En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. corresponde a una tabla con los totales de registros a insertar, a omitir, a sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue.

Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. corresponde a una tabla con el resumen de los totales de registros insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

¿Cómo importar documentos contables?

ASISTENTE DE IMPORTACIÓN - IMPORTAR DOCUMENTOS CONTABLES.

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar documentos contables del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar documentos contables”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

¿Cómo diligenciar la plantilla?

A continuación, se muestra en la imagen cómo completar la plantilla. Se debe diligenciar con la información contable de cada uno de los documentos que se van a importar al sistema. Los campos para ingresar consecutivo y código PUC deben ser completados únicamente con números, sin comas ni puntos.

El campo tercero debe estar diligenciado con solo números sin puntos y sin comas, además indicar las cuentas que aplican a cada concepto.

Paso 1: selección de plantillas.

En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv.
8. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
9. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
10. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos.

En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

1. Campos del archivo a importar: corresponde al listado de columnas del archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Paso 3: validar cargue.

En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. Corresponde a una tabla con los totales de registros a insertar, a omitir, a sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue.

Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. Corresponde a una tabla con el resumen de los totales de registros insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

¿Cómo importar facturas de venta?

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar documentos contables del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar facturas de venta”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

¿Cómo diligenciar la plantilla?

A continuación, se muestra en la imagen cómo completar la plantilla. Los campos para ingresar consecutivo, resolución y tercero deben ser completados únicamente con números, sin comas ni puntos.

En el campo Estado Dian se debe indicar si fue un envío exitoso o fallido, en Estado cliente se debe indicar si está pagada o facturada.

Se debe indicar el producto que se canceló, la descripción, cantidad y los valores de los impuestos.

Indicar los porcentajes y valores según cada campo.

Paso 1: selección de plantillas.

En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv.
8. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
9. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
10. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos.

En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

1. Campos del archivo a importar: corresponde al listado de columnas del archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Recuerde en los siguientes campos homologar de la siguiente manera, ya que si se salta este paso los documentos van a quedar sin impuestos.

Nota: Una vez finalizado el proceso de homologación debe asegurarse que la siguiente casilla se encuentre activa para que los documentos muestran las retenciones.

Para activarlo ingrese a Herramientas> Configuraciones > Facturación y al lado derecho ubicar la siguiente casilla.

Paso 3: validar cargue.

En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. corresponde a una tabla con los totales de registros a insertar, a omitir, a sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue.

Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. corresponde a una tabla con el resumen de los totales de registros insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

¿Cómo importar ingresos?

ASISTENTE DE IMPORTACIÓN - IMPORTAR INGRESOS.

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar ingresos del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Nota: Para realizar este proceso previamente deben estar cargados los documentos contables, de lo contrario el sistema no permitirá la importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar ingresos”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

¿Cómo diligenciar la plantilla?

A continuación, se muestra en la imagen cómo completar la plantilla. Los campos para ingresar consecutivo, resolución y tercero deben ser completados únicamente con números, sin comas ni puntos. En el campo Número de factura se debe relacionar el ingreso con la factura que está pagando.

Se debe indicar el producto que se canceló, la descripción, cantidad y los valores de los impuestos.

Indicar los porcentajes y valores según cada campo.

Paso 1: selección de plantillas.

En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv.
8. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
9. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
10. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos.

En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

1. archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Paso 3: validar cargue.

En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. corresponde a una tabla con los totales de registros a insertar, a omitir, a sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue.

Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. Corresponde a una tabla con el resumen de los totales de registros insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

¿Cómo importar egresos?

ASISTENTE DE IMPORTACIÓN - IMPORTAR EGRESOS.

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar egresos del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Nota: Para realizar este proceso previamente deben estar cargados los documentos contables, de lo contrario el sistema no permitirá la importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar egresos”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

¿Cómo diligenciar la plantilla?

A continuación, se muestra en la imagen cómo completar la plantilla. Los campos para ingresar consecutivo, resolución y tercero deben ser completados únicamente con números, sin comas ni puntos.

Se debe indicar el producto que se canceló, la descripción, cantidad y los valores de los impuestos. Indicar los porcentajes y valores según cada campo.

Paso 1: selección de plantillas.

En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv.
8. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
9. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
10. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos.

En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

1. archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Paso 3: validar cargue.

En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue.

Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

¿Cómo importar Notas Crédito y Débito?

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar notas débito y crédito del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar notas débito y crédito”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

Paso 1: selección de plantillas.

En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv.
8. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
9. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
10. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos.

En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

1. Campos del archivo a importar: corresponde al listado de columnas del archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Paso 3: validar cargue.

En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. corresponde a una tabla con los totales de registros a insertar, a omitir, a sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue.

Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

¿Cómo importar documento soporte?

ASISTENTE DE IMPORTACIÓN - IMPORTAR DOCUMENTOS SOPORTE.

Roles: solo el rol administrador tiene permiso sobre esta sección.

Introducción: el objetivo de este manual es explicar el uso de la sección importar documentos soporte del módulo de asistente de importación de Arrendasoft®.

Acceder a la sección: Para acceder a esta sección debemos ir a herramientas, configuraciones y luego a asistente de importación.

Estando dentro del asistente de importación seleccionamos la opción “importar documentos soporte”.

Uso de la sección: Una vez estando dentro de la sección podremos observar que la importación consta de una serie de pasos secuenciales para hacer un poco más organizado y amigable el proceso; estos pasos son selección de plantilla, homologación de datos, validar cargue y resultado del cargue.

En la parte superior derecha vamos a encontrar el enlace a una plantilla en formato Excel que nos servirá como guía para la construcción del archivo a importar; cuando el archivo a importar supere las 10.000 filas es necesario convertirlo a CSV.

Paso 1: selección de plantillas.

En este paso hacemos la carga del archivo a procesar y la configuración del mismo.

1. Seleccionar archivo: un campo tipo file para cargar el archivo a procesar.
2. ¿Gestionar registros duplicados? Indica si los archivos duplicados serán gestionados u omitidos.
3. Acción para duplicados: cuando en gestionar duplicados se indique que si, se mostrará una lista de selección para las acciones de duplicados: omitir, sobreescribir, fusionar.
4. ¿El archivo tiene títulos? Indica si la primera fila del archivo corresponde a títulos.
5. Codificación del archivo: indica la codificación de caracteres con que fue construido el archivo: utf o iso.
6. Campos para detectar duplicados: en el lado izquierdo se muestran los campos disponibles para que el usuario pueda pasarlos al lado derecho y el sistema los use para la comprobación de duplicados.
7. Tipo de archivo: una lista para los tipos de archivos permitidos que son xls, xlsx y csv; los 2 primeros tipos son para archivos de pocos registros (menor a 10.000) y para grandes registros se necesita usar el formato csv.
8. Separado por: cuando el tipo de archivo es csv, de esa lista seleccionamos el separador que tiene.
9. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos del archivo y la configuración para continuar al siguiente paso.
10. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 2: homologación de datos.

En este paso se realiza la homologación o mapeo de las variables.

1. Campos del archivo a importar: corresponde al listado de columnas del archivo importado, los que son requeridos tienen un asterisco rojo al lado.
2. Campos Arrendasoft: los campos en Arrendasoft con los que serán homologados o mapeados los registros del archivo.
3. Valor por defecto: para los campos que son requeridos hay que indicar un valor por defecto por si en el archivo a importar no se encuentra el registro.
4. Opciones: para los campos de Arrendasoft que son cerrados, es decir, una lista de selección que no permite escribir el valor, es necesario dar clic en el ícono del engranaje que nos abre un cuadro para hacer un mapeo de cada una de las variables.
5. Siguiente: botón para continuar, el sistema guarda los datos de la homologación y continúa al siguiente paso.
6. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Para los campos en los que aparece en la columna opciones un engranaje, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic al ícono para que nos aparezca el cuadro de configuración.
2. Identificar el valor del archivo a importar.
3. Identificar el operador de comparación.
4. Seleccionar el valor correspondiente en el sistema Arrendasoft.
5. Cuando se termine de mapear todas las opciones dar clic en el botón “guardar cambios”.

Paso 3: validar cargue.

En este paso se hace la validación de los registros cargados en el paso 1 y homologados en el paso 2.

1. sobrescribir, a fusionar y los que generan error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros a omitir y con error.
2. Siguiente: botón para continuar, el sistema importa los datos en las correspondientes tablas de contabilidad y continúa al siguiente paso.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.

Paso 4: resultado del cargue.

Después de realizar el cargue de la información, se muestra un resumen del resultado de dicho cargue.

1. corresponde a una tabla con el resumen de los totales de registros insertados, omitidos, sobrescritos, fusionados y los que generaron error, también muestra un ícono con un ojo para ver los detalles pero solo para los registros omitidos y con error.
2. Finalizar: botón para finalizar el proceso, el sistema culmina el proceso y nos redirecciona al paso 1 para brindar la opción de iniciar una nueva importación.
3. Cancelar: botón para cancelar el proceso de importación iniciado.