¿Cómo registrar una nueva cuenta bancaria en nuby? [Beta]

Registrar tus cuentas bancarias en nuby es el primer paso para llevar un control financiero preciso y preparar el sistema para futuras automatizaciones, como la generaciógeneración de formatos de pago. ¡¡Es muy sencillo! Sigue estos pasos:

1. Accede al MóMódulo de Cuentas Bancarias:

• Desde el menúmenú principal de nuby, navega hasta el mómódulo de "Finanzas".

• Una vez dentro de Finanzas, busca y selecciona la opcióopción "Cuentas Bancarias" en el menúmenú lateral izquierdo.

2. Inicia el Registro de la Nueva Cuenta:

• En la pantalla principal del listado de Cuentas Bancarias, localiza y haz clic en el botóbotón "Agregar Cuenta" ubicado en la parte superior derecha para añañadir una nueva.

• Al hacer clic, se desplegarádesplegará el formulario para ingresar los datos de la nueva cuenta bancaria.

3. Completa la InformacióInformación del Formulario:
Ahora, rellena cada campo del formulario con la informacióinformación solicitada. Presta especial atencióatención a los campos marcados como obligatorios:

• Nombre:

  • DescripcióDescripción: Este campo es opcional. Puedes asignar un nombre o alias personalizado a la cuenta para identificarla fáfácilmente (ej: "Cuenta Principal Davivienda", "Ahorros Bancolombia NóNómina").

• Entidad Financiera:

  • DescripcióDescripción: Este campo es obligatorio. Selecciona de la lista desplegable el banco al que pertenece la cuenta que estáestás registrando.

• NúNúmero de Cuenta:

  • DescripcióDescripción: Este campo es obligatorio. Ingresa el núnúmero completo y exacto de la cuenta bancaria, sin guiones ni espacios.

• Tipo de Cuenta:

  • DescripcióDescripción: Este campo es obligatorio. Selecciona de la lista si la cuenta es de "Ahorros" o "Corriente".

• Cuenta PUC:

  • DescripcióDescripción: Este campo es obligatorio. AquíAquí debes seleccionar la Cuenta Contable (del Plan ÚÚnico de Cuentas - PUC) que se asociaráasociará a todos los movimientos financieros de esta cuenta bancaria dentro de nuby.

  • Importancia: Elegir la Cuenta PUC correcta es fundamental para la integridad de tu contabilidad. Asegura que los ingresos, egresos y saldos se reflejen adecuadamente en tus reportes financieros. Una correcta asociacióasociación facilita enormemente la conciliacióconciliación bancaria.

  • ¡¡Ten en cuenta! Una Cuenta PUC que ya estéesté asociada a una cuenta bancaria no podrápodrá ser eliminada del plan de cuentas general del sistema, a menos que primero se elimine esta asociacióasociación desde la cuenta bancaria.

4. Guarda la Nueva Cuenta Bancaria:

• Una vez que hayas completado todos los campos obligatorios y verificado que la informacióinformación es correcta, haz clic en el botóbotón "Agregar".

5. ConfirmacióConfirmación:

• Si todos los datos son váválidos, el sistema guardaráguardará la nueva cuenta bancaria. DeberíDeberías ver un mensaje de confirmacióconfirmación en pantalla (ej: "¡¡Cuenta bancaria agregada exitosamente!") y la nueva cuenta apareceráaparecerá en tu listado de Cuentas Bancarias.

¡¡Felicidades! Has registrado exitosamente una nueva cuenta bancaria en nuby. Mantener esta informacióinformación actualizada te permitirápermitirá aprovechar al mámáximo las funcionalidades financieras del sistema y asegurar la precisióprecisión de tu contabilidad.