¿Cómo configurar las cuentas contables para Documento Soporte?

Introducción

Este manual guiará al equipo contable en la configuración de las cuentas asociadas al Documento Soporte para adquisiciones efectuadas a proveedores no obligados a facturar. Una parametrización correcta asegura el registro preciso de retenciones, pagos y cumplimiento normativo.

Paso a Paso

Paso 1: Se debe ingresarAcceso al módulo

de

1. Ingrese al sistema y diríjase a:
   Herramientas > Configuraciones > Contabilidad.Contabilidad.

Paso 2: Allí apareceráUbicación todasde la configuracionesconfiguración

para

1. En la contabilidadpantalla delde sistema,configuraciones ubiquecontables, localice la sección que dice 'n:
   "Configuración de documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturarfacturar".'.

Paso 3:Parametrice3: cada unaParametrización de cuentas

1. Asigne las cuentas contables,contables lassegún cualeslos conceptos que maneje la InmobiliariaInmobiliaria:
maneje

para

• Retención en la fuente (Crédito):
  documento*Ejemplo: 236520 - Retenciones por pagar*.

• ReteICA (Crédito):
  *Ejemplo: 13551701 - ReteICA por pagar*.

• Pago a proveedor (Débito):
  *Ejemplo: 22050501 - Gastos administrativos*.

Conclusión

Con este proceso, se garantiza que:
✅ Las transacciones con Documento Soporte

•queden Cuentaregistradas correctamente.
✅ Los movimientos contables (débitos/créditos) reflejen la realidad operativa.
✅ Se cumpla con los requisitos tributarios para elproveedores valorno deobligados Retencióna - Crédito
• Cuenta para el valor de ReteIca - Crédito
• Cuenta para el pago al proveedor Egreso - Débito

Aquí le mostramos como hacerlo:facturar.