¿Cómo configurar las cuentas contables para Nota Crédito?

Introducción

Este manual explica cómo configurar las cuentas contables para Notas Crédito en el sistema, específicamente para:
✅ Anulaciones o devoluciones de facturas previamente emitidas.
✅ Ajustes comerciales (descuentos, correcciones, reintegros).

🔹 Importante:
- El sistema incluye una cuenta predefinida (41551001) para garantizar que las notas crédito registren correctamente las devoluciones en la misma cuenta de ingresos original.
- El contador debe validar que esta cuenta coincida con el Plan de Cuentas (PUC) de la empresa antes de operar.

Paso a Paso

Paso 1: Acceso al módulo

1. Ingrese al sistema y diríjase a:
   Herramientas > Configuraciones > Contabilidad.

Paso 2: Ubicación de la configuración

1. En la pantalla de configuraciones contables, localice la sección:
   "Configuración de Cuentas para Notas Crédito".

Paso 3: Verificar o Ajustar la Cuenta Predefinida

• El sistema trae configurada automáticamente la cuenta:

  Parámetro	Cuenta Predefinida
  (Factura propietario - Nota Crédito)	41551001 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCIÓN

   

Nota Importante: Configuración de Cuenta de Retribución para Notas Crédito

🔹 Contexto Crítico:
El parámetro "Cuenta retribución al crédito" debe reflejar exactamente la misma cuenta de ingresos utilizada en las facturas originales del propietario. Esto garantiza que:

• Las notas crédito reviertan el impacto contable a la cuenta de devolución y de manera consistente.

• Se mantenga la trazabilidad fiscal y financiera.

Conclusión

Con esta configuración:

• Las notas crédito anularán correctamente los ingresos originales.

• Los reportes financieros reflejarán ajustes precisos.

• Se cumplirá con los requisitos fiscales para devoluciones y descuentos.