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¿Cómo configurar los parámetros de contabilidad para Facturas de Venta?

Introducción

Este manual explica cómo configurar los parámetros contables para Facturas de Venta en el sistema.

🔹 Importante:
- El sistema incluye una preconfiguración inicial estándar, pero el contador debe verificar y ajustar todas las cuentas según el Plan Contable de la empresa.
- Estas configuraciones afectan directamente los registros financieros y reportes fiscales.

Paso a Paso

Paso 1: Acceso al módulo

  1. Ingrese al sistema y diríjase a:
    Herramientas > Configuraciones > Contabilidad.

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Paso 2: Ubicación de la configuración
  1. En la pantalla de configuraciones contables, localice la sección:
    "Parámetros Generales de Contabilidad".

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Paso 3: Configurar Cuentas (Ejemplo Guía)

El contador debe asignar las cuentas según la estructura contable de la empresa. A continuación, un ejemplo ilustrativo:

Concepto Tipo Movimiento Cuenta Ejemplo Descripción
IVA Generado Crédito 24080501 Cuenta para el IVA cobrado a clientes.
SubTotal Factura Crédito 41503001 Comisiones en Ventas.
Cuentas por Cobrar Débito 13050501 Registro de deudas de clientes.
Retención en la Fuente Débito 13551501 Retenciones aplicadas a proveedores.
ReteIVA Débito 13551701 Retención de IVA.
ReteICA Débito 13551801 Retención de Industria y Comercio.
Medio de Pago (Efectivo) Débito 11050501 Cuenta para ingresos por caja general.

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⚠ Nota:
- Las cuentas mostradas son ejemplos referenciales. El contador debe reemplazarlas con las cuentas reales del PUC de la empresa.
- Si no se configuran, el sistema usará las predefinidas, lo que podría generar discrepancias contables.

Opciones Adicionales

  • Formato de Comprobante: Seleccionar CARTA o MEDIA CARTA .

  • Validaciones: Activar:

    • ✅ Comprobantes descuadrados: Habilita la opción de guardar documentos descuadrados desde el módulo de contabilidad.

    • ✅ Modificar Consecutivos:

    • ✅ Controlar fechas con respecto a los consecutivos: 

    • ✅ Agrupar movimientos por cuentas:

    • ✅ Operar saldos de informes según clase de cuenta: 

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Conclusión

Este proceso asegura que:
✔ Las facturas de venta e ingresos generen los asientos contables correctos y personalizados.
✔ Los impuestos y retenciones se calculen automáticamente según la normativa.
✔ Los reportes reflejen la realidad financiera de la empresa.

 

  • En Configuración de cuentas para notas crédito debe ingresar la cuenta que aplica cuando se anula una factura por medio de una nota crédito.

  • Para Documento Soporte debe configurar cual es la cuenta que aplica para retención, reteica y la cuenta debito para egreso.

  • Para la Configuración de gastos causados podrá ingresar la cuenta para costos por pagar y documento contable para gastos causados.

  • Para activar los Parámetros NIIF en el checkbox deje visible la opción SI.

  • En esta sección en Estados financieros el sistema trae por defecto una configuración de las cuentas puc que aplican para los estados financieros. Se recomienda que sea revisada por el contador de la empresa para adecuarla a las necesidades de la empresa.

  • En la sección Formas de pago se debe configurar los medios de pago e indicar la cuenta PUC que corresponde a cada una de ellas con su respectivo código de la DIAN. Esta configuración es importante para los comprobantes de ingresos y egresos que se generan en el sistema.
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  • Para las Cuentas de cuadre de caja podrá configurarlas en esta sección.

  • Para la Homologación ContaPyme podrá configurarla aquí.

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