Ir al contenido principal

¿Cómo crear un escenario con IVA para canon y comisión?

Este manual te orienta paso a paso para configurar un escenario contable donde:

  • Propietario: Se le cobra una comisión por la administración del inmueble con IVA.
  • Inquilino: Paga un canon de arrendamiento con de IVA.

Este tipo de escenario es útil para registrar y gestionar las operaciones financieras de manera clara, cumpliendo con las normas legales y fiscales.

Paso 1: Configurar los Conceptos de Canon y Comisión

  1. Ve a Contratos > Conceptos.
  2. Revisa si los conceptos ya están creados con las características descritas a continuación.
Concepto: Comisión del Contrato

Concepto: Comisión del Contrato


EL concepto debe estar configurado de la siguiente manera para que al momento de crear el escenario se generen los impuestos correctamente.

  1. ¿Aplica para Documento Soporte?: En este caso no aplica para documento soporte.
  2. ¿Es ingreso recibido para terceros?: No aplica ya que la comisión es ingreso propio.
  3. Nombre del Concepto: Nombre del concepto (ej. "Comisión del Contrato con Iva").
  4. Descripción: Detalle adicional del concepto (opcional).
  5. Tipo IVA: Seleccionar el porcentaje 19%. 
  6. Tipo Retención: No aplica porque la comisión esta exenta de retención.
  7. Base Retención: No aplica porque la comisión esta exenta de retención.
  8. Tipo Reteiva y Reteica: No aplica porque la comisión esta exenta de reteiva y reteica.
  9. Es descuento comercial: Define si es un descuento (no aplica).
  10. Documentos para los que Aplica: Relaciona el concepto con documentos como "Factura Propietario" (suma) y "Egreso Propietario" (resta).
  11. Categoría: Clasificación del concepto ("Comisión del Contrato").
  12. Nivel de Acceso: Sistema.
Concepto: Canon de Arrendamiento

Concepto: Canon de Arrendamiento

El concepto debe estar configurado de la siguiente manera para que al momento de crear el escenario se generen los impuestos correctamente.

  • ¿Aplica para Documento Soporte?: En este caso no aplica para documento soporte.
  • ¿Es ingreso recibido para terceros?: No aplica ya que este concepto trae esta configuración por defecto.
  • Nombre del Concepto: Nombre asignado al concepto. Ej: Canon de Arrendamiento con IVA.
  • Descripción: Detalle adicional (opcional).
  • Tipo IVA: Seleccionar el porcentaje 19%. 
  • Tipo Retención: No aplica porque el canon esta exento de retención.
  • Base Retención: No aplica porque el canon esta exento de retención.
  • Tipo Reteiva y Reteica: No aplica porque el canon esta exento de reteiva y reteica.
  • Es descuento comercial: No aplica.
  • Documentos para los que Aplica: Relaciona el concepto con documentos como "Egreso Propietario", "Ingreso Inquilino" y "Factura Inquilino" (todos marcados como suma).
  • Categoría: Clasificación del concepto (ej. "Canon de Arrendamiento").
  • Nivel de Acceso: Determina que es accesible a nivel de sistema Para que se visualice en la parametrización del escenario.

Si no encuentras estos conceptos, puedes crearlos siguiendo este instructivo: ¿Cómo crear un concepto?

Paso 2: Crear el Escenario

  • Ve a Contratos > Escenarios > Crear Escenario.
  • Completa los siguientes campos:
    • Nombre: Asigna un nombre que identifique este escenario.
    • Modelo: Selecciona uno existente como base o déjalo en blanco para crear uno desde cero.
  • Haz clic en Crear.

Paso 3: Agregar Registros al Escenario

Dentro del escenario, encontrarás dos opciones:

  • Modificar Encabezado: Cambia el nombre o descripción del escenario.
  • Agregar Registro: Configura las cuentas contables para cada documento.

agregarRegistro.png

Pasos para agregar registros:

  • Documento: Elige el documento (Factura Propietario, Factura Inquilino, Ingreso Inquilino, Egreso Propietario).
  • Concepto: Selecciona el concepto (Canon de Arrendamiento, Comisión del Contrato, etc.).
  • Cuenta: Ingresa la cuenta contable correspondiente. Si no existe, crea una cuenta siguiendo el instructivo ¿Cómo crear una cuenta contable?
  • Tercero: Elige si la cuenta aplica para Inquilino o Propietario.
  • Guardar: Haz clic en Guardar para registrar.

Configurar los documentos:

1. Factura propietario:

De clic en el botón Agregar Registro y seleccione en documento Factura Inquilino y agregue los siguientes  registros:

  • Documento: Factura Propietario, Concepto: Comisión del Contrato sin IVA, cuenta:   41551001 - Inmobiliarias por retribución o contrata, Carácter: Crédito, Tercero: propietario.

  • Documento: Factura Propietario, Concepto: Comisión del Contrato sin IVA, cuenta:  13050501 - Cuentas por cobrar clientes:, Carácter: Débito, Tercero: propietario.

    2. Egreso propietario:

    De clic en el botón Agregar Registro y seleccione en documento Egreso propietario y agregue los siguientes registros:

    • Documento: Egreso propietario, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:   28150501 - Valores recibidos para terceros - Canon, Carácter: Débito, Tercero: propietario.

    • Documento: Egreso propietario, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:  11100501 - BANCOLOMBIA, Carácter: Crédito, Tercero: propietario.
    • Documento: Egreso propietario, Concepto: Comisión del Contrato sin IVA, cuenta:  13050501 - Cuentas por cobrar clientes Carácter:  Crédito, Tercero: propietario.

    Agregar operación: En la cuenta 1100501 - Banco de Bogotá, al lado derecho, cuenta con un botón (+) de color verde donde deberá agregar la siguiente operación para que la comisión sea descontada del valor del canon: 
    Seleccionar Operación: (Restar) -
    Seleccionar Valor: Token - Valor de la comisión con impuestos.

    3. Ingreso Inquilino:

    De clic en el botón Agregar Registro y seleccione en documento Ingreso Inquilino y agregue los siguientes registros:

    • Documento: Ingreso Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:  11100501 - BANCOLOMBIA, Carácter: Débito, Tercero: Inquilino.
    • Documento: Ingreso Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:   13802501 - CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS - CANON, Carácter: Crédito, Tercero: Inquilino.
    4. Factura Inquilino:

    De clic en el botón Agregar Registro y seleccione en documento Factura Inquilino y agregue los siguientes registros:

    • Documento: Factura Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:  13802501 - CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS - CANON, Carácter: Débito, Tercero: Inquilino.
    • Documento: Factura Inquilino, Concepto: Canon De Arrendamiento, cuenta:   28150501 - VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -CANON, Carácter: Crédito, Tercero: Propietario.

    Paso 4: Simular el Escenario

    Haz clic en el botón Simular en la esquina superior. El sistema generará una simulación con los siguientes valores de ejemplo:

    • Canon de Arrendamiento: $1.000.000.
    • Comisión por Servicios: 10% del canon ($100.000).

    Si al visualizar los 4 documentos el balance aparece en $0, significa que la configuración es correcta. Esto indica que los movimientos contables están equilibrados y cumplen con los parámetros establecidos en el escenario.

    Otros Conceptos en este Escenario

    Desde el menú lateral izquierdo, accede a "Otros Conceptos" para configurar cuentas contables de:

    • Administración de Propiedad Horizontal.
    • Servicios públicos.
    • Reparaciones.
    • Otros ingresos.

    Este escenario te permitirá gestionar correctamente las operaciones de arrendamiento sin IVA, garantizando claridad financiera y cumplimiento fiscal.

     

     

    Volver arriba